仕訳について教えてください。 自分で考えた仕訳は添付画像の通りです。 他部門へ航空券代100円を振替えます。 …

Question

仕訳について教えてください。
自分で考えた仕訳は添付画像の通りです。

他部門へ航空券代100円を振替えます。
振替科目の指定は前払金でした。まず支払いを行うための買掛金システムに入力します。このシステムには前払金は入力できない仕様です。仮で旅費を入力します。(1行目)
仕分伝票で前払金に科目修正します。(2行目)

次月航空券代10円分返金になりました。
振替科目の指定は前払金でした。
同じ支払い先には返金額以上の支払があったため実際には返金ではなく相殺されています。
買掛金システムにマイナスで入力します。買掛金システムの貸方は自動生成です。(3行目)
仕訳伝票で前払金に科目修正します。(4行目)

あってますでしょうか、、、
足りない情報などありましたらお知らせください。
よろしくお願いします。

Answer 1

問題ないと思う