化粧品販売業の記帳代行をしています。

Question

化粧品販売業の記帳代行をしています。そこで、売掛金が合わないのですが、どうしたらいいでしょうか。

いつからのものかわからない売掛金が800万くらいずっと残ってしまっています。
実際の売掛金はそんなになく、300万ほどしかないようです。
月々の回収はあるのですが、そこに少し多めに回収した形にしても大丈夫なのでしょうか？

Answer 1

貸倒だとしたら損失として処理と思います。

多めに回収した形はNGと思います。現金預金の残高が合わなくなると思いますので。