経理事務の方、一日のルーティンを教えてください。 前任者が突然辞め、一般事務しかやったことがない私が経理担当になり…

Question

経理事務の方、一日のルーティンを教えてください。

前任者が突然辞め、一般事務しかやったことがない私が経理担当になりました。とりあえず小口現金の管理は行っていますが、担当の入れ替わりが激しかったためか、私が入社した時から残高が合っておらず（実際の現金多い）、出納帳も数ヶ月付けられておらず、非常に不安です。

あと、銀行に行くタイミングが掴めません。取引銀行がやたら多くてしかも遠いので、一日の大半は外出しています。

要領が悪いのは認めます。
だけど、やることばかり溜まってストレスです。
ルーティンを参考にさせてください。

Answer 1

参考になるかわかりませんけど。。。

出社朝一で現金合わせ

ネットバンキングで入出金の確認

前日の日報を完成させる

ここまで午前です

当日の日報を作成しはじめる。
当日のレシートや領収書をまとめはじめる。
１４時過ぎころ銀行に行き記帳やらなんやら。
業務終了時刻後に当日の証票類を伝票にまとめて決裁に回す。

超大雑把にこんな感じですね。